GS グロース・マーケッツ・ファンド株式
Aコース（米ドル売り円買い）
追加型投信／海外／株式
＜日経新聞掲載名称：GM株式A＞
主に新興国の中で成長が期待される国々の企業またはその関連企業の発行する株式等に投資を行います。
- （注）
- 「グロース・マーケッツ」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。
- 1.
- 「 GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース／Bコース」は、主に新興国の中で成長が期待される国々（以下「グロース・マーケッツ(＊1)」といいます。）の企業またはグロース・マーケッツ関連企業(＊2)の発行する株式（預託証書を含みます。）に投資を行います。
- 2.
- Aコースは米ドル売り円買いの為替予約取引(＊3)を行うことで、米ドルに対するグロース・マーケッツ現地通貨(＊4)の上昇機会を追求(＊5)します。Bコースは為替ヘッジを行いません。
- （＊1）
- 「グロース・マーケッツ」は、ブラジル、ロシア、インド、中国、メキシコ、インドネシア、韓国、トルコの8ヵ国から構成されています。
- （＊2）
- グロース・マーケッツ関連企業とは、グロース・マーケッツ以外の国に法人登記しているものの、グロース・マーケッツにおいて大部分の企業活動を行っており、運用担当者が実質的にグロース・マーケッツ企業とみなすものをいいます。
- （＊3）
- 為替予約取引には、米ドルと円の短期金利差に相当するコスト（プレミアムになる場合もあります。）がかかります。
- （＊4）
- 中国株では主に香港ドル建て株式に投資を行います。また預託証書を通じて投資する場合は、米ドルやユーロ建てになります。
- （＊5）
- 米ドルが円に対して上昇した場合には、AコースのパフォーマンスはBコースに劣後することが予想されます。
※GSグロース・マーケッツ・ファンド株式の「Aコース」「Bコース」間、GSグロース・マーケッツ・ファンド債券の「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。ただし、GSグロース・マーケッツ・ファンド株式とGSグロース・マーケッツ・ファンド債券間でのスイッチングはできません。
市場動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
下記の事項は、この投資信託（以下｢本ファンド｣といいます。）をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「グロース・マーケッツへの投資に伴うリスク」「株式の価格変動リスク・信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの費用
| 購入時手数料 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に3.24％（税込）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは購入時手数料を記載した書面にてご確認ください。 |
| 換金手数料 | 本ファンドには換金手数料はありません。 |
| 信託財産留保額 | 本ファンドには信託財産留保額はありません。 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
本ファンドの純資産総額に年1.8144％（税込）の率を乗じて得た額とします。 【実質的な負担】 組入れる投資信託証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー−ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド」において、年率0.35％を上限とする運用報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）の率および上限額は事前に表示することができません。ただし、当該投資信託証券の組入比率は通常低位にとどまります。 |
| 信託事務の諸費用 | 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれるほか、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券から支払われます。 |
| その他の費用 |
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上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は以下の販売会社までご請求ください。
| 野村證券 |
販売手数料等の詳しい内容につきましては、販売会社にお問い合わせください。
- お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- 本ファンドは値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
- 投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
- 投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。